國(guó)企改革重點(diǎn)方向一文匯總

文章來源:華爾街見聞張進(jìn)2022-05-20 09:22

5月19日,國(guó)企改革板塊逆勢(shì)掀漲停潮,大慶華科三連板、中成股份、長(zhǎng)春一東錄得兩連板。

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據(jù)中證網(wǎng)5月18日?qǐng)?bào)道,國(guó)資委召開深化國(guó)有控股上市公司改革爭(zhēng)做國(guó)企改革三年行動(dòng)表率專題推進(jìn)會(huì),國(guó)資委要求國(guó)有控股上市做依法依規(guī)規(guī)范運(yùn)作的表率,做推動(dòng)資本市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展的表率。結(jié)合實(shí)際逐步將現(xiàn)有未上市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有計(jì)劃地注入上市公司,必要的也可單獨(dú)上市。

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會(huì)議要求,各地國(guó)資委要按照便利企業(yè)的原則,對(duì)國(guó)有控股上市公司股份回購、現(xiàn)金分紅給予積極指導(dǎo)支持。集團(tuán)公司要做積極負(fù)責(zé)任的股東,鼓勵(lì)長(zhǎng)期持有上市公司股份,適時(shí)增持價(jià)值低估的上市公司股票。

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國(guó)企改革進(jìn)入收官之戰(zhàn)

據(jù)中證報(bào),截至2021年底,國(guó)有控股上市公司共1317家,總市值33.54萬億元,占境內(nèi)及港股上市公司的28.26%。三年行動(dòng)以來,共有86家國(guó)有控股上市公司引入持股超過5%的積極股東。

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2020年以來,中央企業(yè)向控股上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)24宗,涉及資產(chǎn)金額2653億元。國(guó)資系統(tǒng)共有38戶企業(yè)在主板上市,51戶企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所上市,直接融資2574億元。目前,央企上市公司貢獻(xiàn)了央企系統(tǒng)約65%的營(yíng)業(yè)收入和80%的利潤(rùn)總額。

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中泰證券認(rèn)為,2022年作為國(guó)企改革行動(dòng)收官之年,我國(guó)必將加大力度支持企業(yè)深化改革,強(qiáng)化激勵(lì)機(jī)制。 內(nèi).容.來.自:中`國(guó)*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com

哪些央企/國(guó)企值得重點(diǎn)關(guān)注?

通過匯總各大研報(bào),總結(jié)出以下分析師重點(diǎn)關(guān)注的細(xì)分及公司

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1、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)整合、資產(chǎn)注入 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

光大證券指出,中國(guó)船舶集團(tuán)旗下上市公司中,中國(guó)船舶、中國(guó)重工、中船防務(wù)均涉及軍民船總裝業(yè)務(wù),為解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)整合方案尚未明確,預(yù)計(jì)中國(guó)船舶集團(tuán)會(huì)在后續(xù)進(jìn)一步推進(jìn)解決。

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申萬宏源認(rèn)為,關(guān)注股權(quán)激勵(lì)、“大集團(tuán)、小公司”對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)注入預(yù)期。同質(zhì)化業(yè)務(wù)之間的橫向整合,以下是相關(guān)公司。

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2、低碳轉(zhuǎn)型 內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com

數(shù)據(jù)顯示,2019年至今進(jìn)行并購重組的國(guó)企中,屬于低碳轉(zhuǎn)型行業(yè)的比例較高, 僅2019年全年并購重組國(guó)企中屬于低碳轉(zhuǎn)型行業(yè)的公司比例已高達(dá)47.4%,2020年及2021年至今,該比例雖有所減小,但低碳轉(zhuǎn)型行業(yè)的國(guó)企數(shù)量在持續(xù)增長(zhǎng)。 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

廣發(fā)證券認(rèn)為,低碳轉(zhuǎn)型行業(yè)國(guó)企進(jìn)行并購重組的潛在機(jī)遇豐富,有望為傳統(tǒng)國(guó)企打開長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間,并順利實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型,以下為其篩選出的相關(guān)個(gè)股。 本@文$內(nèi).容.來.自:中`國(guó)`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

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3、整合轉(zhuǎn)型

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浙商證券表示,三年行動(dòng)計(jì)劃強(qiáng)調(diào)國(guó)企向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈靠近,鼓勵(lì)國(guó)企布局新興產(chǎn)業(yè),此背景下相關(guān)央企有望在業(yè)績(jī)改善的同時(shí)獲得估值重塑。

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4、股權(quán)激勵(lì) 本`文-內(nèi).容.來.自:中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

浙商證券表示,從目前已經(jīng)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的央企來看,約68家左右央企設(shè)定了2022年的ROE或利潤(rùn)增長(zhǎng)率或收入增長(zhǎng)率目標(biāo)。其中,目標(biāo)中包含ROE的約54家,包含利潤(rùn)增長(zhǎng)率的約43家,包含收入增長(zhǎng)率的約25家。 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

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光大證券認(rèn)為,公司對(duì)高管和技術(shù)骨干員工的激勵(lì)強(qiáng)度、業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)率均為重要激勵(lì)指標(biāo)。重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)要求高的和股權(quán)激勵(lì)力度強(qiáng)的央企和國(guó)企上市公司。如寶鋼股份、太鋼不銹、馬鋼股份、首鋼股份、八一鋼鐵、貴研鉑業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)。

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5、軍工 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

華金證券指出,我國(guó)軍工集團(tuán)的資產(chǎn)證券率較低,因?yàn)榇蟛糠衷核愘Y產(chǎn)涉及國(guó)家戰(zhàn)略安全以及核心機(jī)密,但是,板塊內(nèi)具備較強(qiáng)軍民兩用性、市場(chǎng)化程度較高、涉密程度較低的企業(yè)類資產(chǎn)存在上市的可行性。目前在十大軍工集團(tuán)中,航天科技、航天科工、中電科集團(tuán)的資產(chǎn)證券化率較低。

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東北證券也表示,看好中電科資產(chǎn)證券化帶來的板塊性投資機(jī)會(huì),原因有四點(diǎn):1)旗下研究院所資源相對(duì)豐富;2)涉密資產(chǎn)占比少;3)上市公司集群的盈利能力和成長(zhǎng)性俱佳;4)“千億市值”戰(zhàn)略目標(biāo)。 本+文+內(nèi).容.來.自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

中信證券認(rèn)為,應(yīng)優(yōu)先選擇長(zhǎng)賽道和高景氣方向,優(yōu)先推薦航空發(fā)動(dòng)機(jī)、軍隊(duì)信息化、導(dǎo)彈、軍機(jī)四個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈方向。

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公司方面包括 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國(guó)_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

1)證券化兩條主線,電科系:中瓷電子、國(guó)??萍?、東信和平、天奧電子;航天系:航天動(dòng)力、航天機(jī)電。

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2)軍工主機(jī)廠標(biāo)的:中航西飛、航發(fā)動(dòng)力、中直股份、洪都航空、中航沈飛。

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3)軍工黑科技標(biāo)的:湘電股份、王子新材、光啟技術(shù)、聯(lián)創(chuàng)光電等。 本+文+內(nèi).容.來.自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

6、基建

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海通證券指出,今年1月,中國(guó)中鐵限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得國(guó)資委批復(fù),未來可能有更多建筑央企、國(guó)企出臺(tái)激勵(lì)等改革措施。雙碳政策正加速建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型與改革,同時(shí)專項(xiàng)債正在快速下發(fā),新、老基建均迎來利好。 本+文+內(nèi).容.來.自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

相關(guān)公司包括關(guān)注:

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1)基建穩(wěn)增長(zhǎng):中國(guó)電建、中國(guó)交建、華設(shè)集團(tuán)、中糧工科、鴻路鋼構(gòu)、中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)中冶。 內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com

2)建筑新賽道龍頭:深圳瑞捷、志特新材、中國(guó)化學(xué)、蘇文電能、中材國(guó)際、中鋼國(guó)際。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m

7、計(jì)算機(jī) 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

今年1月,國(guó)務(wù)院國(guó)資委已原則同意公司擬發(fā)行股份購買柏飛電子100%股權(quán)資產(chǎn)重組的總體方案,安信證券將之稱為引領(lǐng)計(jì)算機(jī)行業(yè)國(guó)企改革標(biāo)志性事件, 本文`內(nèi)-容-來-自;中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

安信證券認(rèn)為,計(jì)算機(jī)行業(yè)以中電科為代表新一輪國(guó)企改革已經(jīng)開始全力推進(jìn),行業(yè)“以人為本”與相對(duì)輕資產(chǎn)的特點(diǎn)決定了在國(guó)企改革紅利中將享有較高的向上彈性。 內(nèi).容.來.自:中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

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相關(guān)公司方面,安信建議關(guān)注中國(guó)電科、中國(guó)電子兩大集團(tuán)旗下的??低?、電科數(shù)字、衛(wèi)士通、太極股份、中國(guó)長(zhǎng)城、中國(guó)軟件等上市公司,以及國(guó)資委旗下浪潮信息、紫光股份等龍頭企業(yè)。

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